Funciones Principales

• Revisión y cuadre diario de cajas de puntos de venta, incluyendo arqueo y control de incidencias.

• Verificación y conciliación de movimientos bancarios.

• Preparación y gestión de remesas bancarias (cobros, pagos, domiciliaciones).

• Seguimiento y resolución de incidencias con entidades financieras.

• Apoyo en la contabilización de operaciones de tesorería (cobros, pagos, transferencias).

• Mantenimiento y archivo de la documentación bancaria y financiera.

• Colaboración en la elaboración de informes de tesorería y previsiones de pagos.

• Apoyo en cierres contables mensuales y anuales.

• Comunicación con otras áreas internas (ventas, administración, contabilidad) para asegurar la coherencia y trazabilidad de los movimientos de caja.

Requisitos del Puesto

Formación:

• Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior en Administración y Finanzas o similar.

• Se valorará formación complementaria en contabilidad o tesorería.

Experiencia:

• Mínimo 1-2 años en un puesto administrativo dentro del área financiera.

• Experiencia previa en gestión de cajas y conciliaciones bancarias.

Conocimientos:

• Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel.

• Conocimientos de software de gestión financiera / ERP (por ejemplo: Navision, SAP, A3, etc.).

• Familiaridad con procesos bancarios y contables.

Competencias:

• Rigurosidad y atención al detalle.

• Capacidad de organización y planificación.

• Proactividad y autonomía.

• Buena comunicación y trabajo en equipo.